|
СОГЛАСОВАНО |
|
УТВЕРЖДАЮ |
| |
|
Заведующий МБДОУ д/с №5 «Буратино» |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
(наименование должности лица, утверждающего документ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начальник отдела образования:
|
|
|
С.Н. Горобец |
|
|
|
С.А. Мелихова |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
Отчет о финансово-хозяйственной деятельности муниципального
учреждения (подразделения)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 «Буратино»
(наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения))
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
Отдел образования Администрации Песчанокопского района
Единица измерения: тыс. руб.
1. Общие сведения об учреждении
|
Полное наименование учреждения (подразделения) |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 «Буратино» |
|
Краткое наименование учреждения (подразделения) |
МБДОУ д/с №5 «Буратино» |
|
Юридический адрес |
347570, Ростовская область, Песчанокопский район, с.Песчанокопское, пер.Мелиоративный, 2 |
|
Адрес фактического местонахождения |
347570, Ростовская область, Песчанокопский район, с.Песчанокопское, пер.Мелиоративный, 2 |
|
Почтовый адрес |
347570, Ростовская область, Песчанокопский район, с.Песчанокопское, пер.Мелиоративный, 2 |
|
Телефон учреждения |
8(86373)2-03-20 |
|
Факс учреждения |
8(86373)2-03-20 |
|
Адрес электронной почты |
mdou52010@rambler.ru |
|
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон |
Мелихова Светлана Анатольевна, 8(86373)2-03-20 |
|
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон |
в штате отсутствует |
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа |
1036127000546 |
|
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе) |
6127010025/612701001 |
|
Код ОКПО (предприятий и организаций) |
71929461 |
|
Код ОКФС (форма собственности) |
14 |
|
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) |
81 |
|
Код ОКВЭД (вид деятельности) |
80.10.1 |
|
Код ОКТМО (местонахождение) |
60644455 |
|
Код ОКОГУ (орган управления) |
49007 |
| |
|
1.1. Цели деятельности учреждения.
Предметом деятельности и целями создания МБДОУ д/с №5 «Буратино» является выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления Песчанокопского района, предусмотренных пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в сфере образования.
1.2. Виды основной деятельности учреждения в соответствии с учредительными документами
МБДОУ д/с №5 «Буратино»:
-Воспитательная и образовательная деятельность по основной общеобразовательной дошкольной программе.
-Финансово-хозяйственная деятельность.
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения –
1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение (подразделение) осуществляет деятельность (в случае, если имеются):
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности (Серия 61Л01, Регистрационный номер 4706, дата выдачи 30 апреля 2015 г.)
1.5. Перечень филиалов и представительств учреждения на территории Российской Федерации (в случае, если имеются) - не имеются.
1.6. На начало года количество штатных единиц составляет 25,0,
На конец 2016года количество штатных единиц – 25,0
Указать сведения о квалификации сотрудников на начало и конец года
На начало года: I категория – 0; II категория – 0.
На конец года: I категория – 1; II категория – 0 .
1.7 Средняя заработная плата за 2016 год составила – 13418,42 руб, в том числе средняя заработная плата педработников составила 20884,00 руб, обслуживающего персонала 9791,03 руб.
2. Результат деятельности учреждения
2.1 Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2017 года составляет 7600,3тыс.руб, изменение по отношению к прошлому 2015г. составило увеличение на 0,4%
2.2. Остаточная стоимость материальных запасов - 212,5тыс.руб, по отношению к прошлому году составило увеличение на 4,75%
2.3. Дебиторская задолженность учреждения на 01.01.2017 года сложилась в сумме 34249,00руб из-за задолженности по родительской оплате в декабре за детский сад, изменение по отношению к прошлому году составила увеличение на 250,8% .и 3547,82 руб за электроэнергию и 678,74 руб. за услуги связи.
2.4. Кредиторская задолженность отсутствует.
2.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
|
Наименование показателя |
Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления |
|
|
Отчетный год 2016 г.(тыс. руб) |
|
Остаток средств на начало года |
Х |
- |
|
Поступления, всего: |
Х |
6434,9 |
|
в том числе: |
Х |
|
|
Субсидии на выполнение муниципального задания |
Х |
5425,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на подготовку к отопительному сезону образовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы Песчанокопского района "Развитие образования" |
О04
|
21,7
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям за счет средств резервного фонда Администрации Песчанокопского района |
О09
|
1,5
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области |
О10
|
18,4
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на текущий ремонт замену ветхих деревянных дверных и оконных блоков на металлопластиковые для муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы Песчанокопского района "Развитие образования" |
О15
|
378,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости для муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы Песчанокопского района "Развитие образования" |
О18
|
20,0
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение технадзора по замене оконных и дверных блоков для муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы Песчанокопского района "Развитие образования" |
О20 |
4,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на текущий ремонт для муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы Песчанокопского района "Развитие образования" |
О24 |
58,3 |
|
Бюджетные инвестиции |
|
-
|
|
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего |
Х |
- |
|
в том числе: |
Х |
|
|
Услуга № |
Х |
|
|
Услуга № 2 |
Х |
|
|
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: |
Х |
506,7 |
|
в том числе: |
Х |
|
|
Поступления от реализации ценных бумаг |
Х |
|
|
остаток средств на начала отчетного года |
Х |
|
|
Выплаты, всего: |
900 |
6364,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
На выполнение муниципального задания |
|
|
|
На расходы от поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе |
|
|
|
В том числе: |
|
|
|
Оплата труда с начислениями на выплату по оплате труда |
210 |
4087,4 |
|
В т.ч. заработная плата |
211 |
3142,2 |
|
Прочие выплаты |
212 |
1,0 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
944,2 |
|
Приобретение работ, услуг |
220 |
1173,0 |
|
В том числе услуги связи |
221 |
41,9 |
|
Транспортные услуги |
222 |
0 |
|
Коммунальные услуги |
223 |
331,7 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
552,4 |
|
Прочие работы, услуги |
226 |
247,0 |
|
Прочие расходы |
290 |
29,0 |
|
Расходы по приобретению нефинансовых активов |
300 |
1074,6 |
|
В том числе основных средств |
310 |
60,1 |
|
Материальных активов |
340 |
1014,5 |
|
Остаток средств на счете на конец года |
|
70,9 |
2.6 Показатели муниципального задания учреждения (подразделения)
Показатели муниципального задания учреждения представлены в следующей таблице:
|
Наименование муниципальной услуги учреждения (подразделения) |
|
|
Наименование показателя |
|
|
2015 |
|
|
20 |
16 |
год |
| |
|
|
|
ед. изм. |
план |
факт. |
план |
. |
факт |
|
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего |
(чел) |
80 |
85 |
85 |
|
85 |
|
из них: |
(чел.) |
|
|
|
|
|
|
количество получателей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами) |
чел.. |
80 |
85 |
2 |
|
2 |
|
количество получателей, воспользовавшихся частично платными услугами (работами) |
- |
|
|
|
|
|
|
количество получателей, воспользовавшихся полностью платными услугами (работами) |
чел |
|
|
|
|
|
|
прочие количественные показатели (типа пролеченные больные, койко-дни, количество подготовленных документов и аналогичные)* – расшифровать |
- |
- |
|
|
|
|
|
Нормативы финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (работы) |
Тыс.руб |
4973,8 |
4968,4 |
5425,5 |
|
5425,5 |
|
объем средств при получении субсидии |
Тыс.руб |
|
|
|
|
|
|
объем средств при получении частично платных услуг (работ) |
- |
|
|
|
|
|
|
объем средств при полностью платных услугах (работах) |
Тыс.руб |
|
|
|
|
|
|
Средняя стоимость услуги для получателей при получении частично платных услуг (работ) |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7. Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности
учреждения (подразделения)
Параметры платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения:
|
Наименование платной услуги, относящейся к основным видам деятельности учреждения (подразделения) |
|
|
Наименование показателя |
20 |
15 |
год |
|
|
|
20 |
16 |
год |
| |
|
|
|
ед. изм. |
план |
факт. |
|
план. |
факт |
|
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего |
(чел) |
|
|
|
|
|
|
Планируемый объем средств платных услуг (работ) |
Тыс. руб |
419,0 |
419,0 |
|
540,9 |
506,7 |
|
Нормативы финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (работы) |
руб |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8.Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения (подразделения)
3.1 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления в МДОУ д/с №5 «Буратино» на 01.01.2017 года составляет 12131,25руб. в соотношении к прошлому году составило уменьшение на 6,7%
3.2. Недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления, и переданного в аренду в детском саду не имеется.
3.3. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование на 01.01.2017 года составляет 170543,66руб.(Под осуществление медицинской деятельности)
3.4. Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления на 01.01.2016 года была перенесена на особо ценное движимое имущество учреждения, стоимость которого на 01.01.2017г. составила 353393,43руб.
3.5.Движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления, и переданного в аренду или переданного в безвозмездное пользование в детском саду не имеется.
3.6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления составляет 514,70 кв.м.
3. 7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование – 14 кв.м.
3.8. Количество объектов недвижимого имущества на праве оперативного управления - 2.
3.9. Недвижимое имущество: в отчетном периоде не поступало.
3.10. Имущества переданного на ответственное хранение в детский сад не имеется.3.1
3.12
|
Руководитель
(уполномоченное лицо) |
|
|
С.А. Мелихова |
| |
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
Исполнитель |
|
|
А.Н. Дорофеева |
| |
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |